ヘッジファンドは、グローバルな規制明確化が進む中で、暗号通貨への関与を急速に深めています。最近の機関投資家やファンドマネージャーに関する調査によると、2025年には55％の伝統的なヘッジファンドがデジタル資産へのエクスポージャーを報告しており、前年の47％からの顕著な増加となっています。ほとんどのヘッジファンドは現在、管理資産の2％未満とされる控えめな配分を維持していますが、大多数は今後1年でエクスポージャーを増やす計画を立てています。

この傾向の主な要因は、米国や他の主要な金融地域における進化する規制環境です。機関投資家の約半数は、最近の規制変更がデジタル資産への配分を増やす意欲を高めたと考えています。これらの改革は、ヘッジファンドが長期的なリターンを追求し、リスクを軽減し、継続する市場の不確実性の中でポートフォリオを多様化するよう促しています。

ビットコインはヘッジファンドの中で最も広く保有されている暗号通貨であり、その後にイーサリアムとソラナへの関心が高まっています。暗号デリバティブを取引するヘッジファンドの数も増加しており、トークン化された資産に対する関心が高まっており、半数以上がトークン化を将来の投資戦略として考えています。多くは、スポット取引、デリバティブ、上場投資商品、株式、そしてますますトークン化された代替手段を通じてエクスポージャーを探求しています。

投資家の参加は、伝統的なファミリーオフィスや高純資産個人から広がり、ファンドオブファンズ、財団、年金プラン、国家財産基金がデジタル資産分野に参入しています。暗号専門のヘッジファンドも拡大を続け、多様化する業界と最近4兆ドルを超えた暗号資産の全体市場価値に支えられています。

しかし、すべてのヘッジファンドが参加する準備が整っているわけではありません。規制や税の不確実性、投資の義務、保管、コンプライアンス、管理サービスのギャップといった障壁が、一部の潜在的な投資家を抑制しています。それでも、多くは、多様化、非対称なリターンの可能性、長期的なパフォーマンスを暗号通貨への関心の継続理由として魅力的に見ています。

規制の関与が強化される中で機関の信頼が高まるにつれて、ヘッジファンドはデジタル資産における役割を拡大し続けると予想され、市場の成熟と主流の受け入れへの移行を示しています。